달러 제너럴 코페레이션(DG)주식 분석과 최근동향

달러 제너럴 코퍼레이션은 다양한 상품을 저렴한 가격에 제공하는 미국의 버라이어티 스토어 체인입니다. 

46개 주에 17,000개 이상의 매장을 운영하며 미국 최대 할인 소매업체 중 하나입니다. 

DG의 주식은 뉴욕증권거래소(NYSE)에 "DG"라는 티커 심벌로 상장되어 있습니다.

[캡처:구글 달러 제너럴]

 

1. 주식 분석

 

1) 재무 성과

• 매출 성장, 수익성 및 현금 흐름을 포함한 회사의 재무 성과를 검토가 중요합니다.
• 2021년 DG의 순매출은 전년 대비 23.1% 증가했으며, 순이익은 23억 달러로 2020년의 17억 달러에서 증가했습니다

 

2) 시장 점유율

• 할인 리테일 업계에서 DG의 시장 점유율과 경쟁력은 투자자들이 자주 고려하는 핵심 요소입니다. 
• DG는 월마트, 타깃, 아마존과 같은 다른 주요 소매업체와 경쟁합니다. 
• 경쟁에도 불구하고 DG는 시장 점유율을 유지하고 매장 네트워크를 계속 확장하고 있습니다.

 

3) 성장 잠재력

•  DG는 매장 네트워크를 확장해 왔으며 2023년에 1,050개의 신규 매장을 오픈할 계획입니다. 
• 또한 고객 경험을 개선하고 매출 성장을 촉진하기 위해 이커머스 및 디지털 역량에 투자하고 있습니다.

 

4) 가치 평가

• DG의 주식은 현재 19.68의 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있으며, 이는 업계 평균보다 낮은 수준입니다.
• 이는 주식이 저평가되어 있어 매력적인 투자 기회가 될 수 있음을 시사합니다

 

5) 배팅 수익률

• DG는 현재 0.75%의 배당 수익률을 지급하고 있으며 이는 업계 평균보다 낮습니다. 
• 큰 요인이 아닐 수 있지만 정기적인 현금 지급을 원하는 인컴 투자자에게는 매력적일 수 있습니다.

 

2. 요약하기

 

• DG는 강력한 시장 지위와 성장 잠재력을 갖춘 대형 할인 소매업체입니다.
• 현재 주식은 매력적인 밸류에이션으로 거래되고 있으며 배당 수익률도 적당합니다.
• 그러나 모든 투자와 마찬가지로 투자자가 결정을 내리기 전에 고려해야 할 위험과 불확실성이 있습니다.

 

3. 최근동향

 

1) 지난 12개월간 Dollar General의 내부자 거래 현황

• 지난 12개월 동안 내부자의 가장 큰 단일 매도 건은 수석 고문 겸 이사인 Todd Vasos가 4,100만 달러 상당의 주식을 주당 244달러에 매도한 경우입니다. 내부자 매도는 부정적이지만, 더 낮은 가격에 주식을 매각하는 것이 더 부정적입니다. 
• 좋은 소식은 이 대규모 매도가 현재 가격인 207달러보다 훨씬 높은 가격에 이루어졌다는 것입니다. 따라서 내부자가현재 주가에 대해 어떻게 생각하는지 알 수 없습니다.
• 지난 12개월 동안 내부자들은 362만 주를 73만 2천 달러에 매입했습니다. 하지만 177.67만 주를 4,300만 달러에 매도했습니다. 전체적으로 달러 제너럴 내부자들은 작년에 매수한 주식보다 더 많이 매도했습니다.